山西仟源醫藥集團股份有限公司關于為控股子公司融資租賃業務提供擔保的公告

　　一、本次擔保事項概述

　　為盤活現有資產、拓寬融資渠道、滿足日常經營的資金需求，公司之控股子公司浙江仟源海力生制藥有限公司（以下簡稱“仟源海力生”）向平安點創國際融資租賃有限公司（以下簡稱“平安點創”）申請融資額不超過5,000萬元。應平安點創要求，公司及公司總裁趙群先生同意為仟源海力生在平安點創的上述融資租賃業務提供連帶保證責任，擔保事項以平安點創與公司及公司總裁趙群先生實際簽訂的具體保證協議為準，擔保期限為自相關保證協議簽署之日至《售后回租賃合同》項下主債務履行期屆滿之日起兩年。

　　公司第五屆董事會第四次會議已于2023年5月18日審議通過了《關于為控股子公司融資租賃業務提供擔保的議案》。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》及《對外擔保管理制度》的有關規定，本次擔保事項屬于公司董事會決策權限，無需提交公司股東大會審議。同時，董事會授權公司管理層根據董事會決議及相關權限簽署與此相關的全部法律文件（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押、融資等）有關的合同、協議、憑證等各項法律文件，由此產生的法律、經濟責任均由公司承擔。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、被擔保人名稱：浙江仟源海力生制藥有限公司

　　2、統一社會信用代碼：91330900148699778M

　　3、注冊資本：2000萬元人民幣

　　4、住所：浙江省舟山經濟開發區新港園區新港十一道66號

　　5、法定代表人：鐘海榮

　　7、經營范圍：小容量注射劑、硬膠囊劑、片劑（含抗腫瘤藥）、顆粒劑、散劑、凍干粉針劑（青霉素類）、軟膠囊劑、滴劑（膠囊型）、原料藥（蒙脫石、鹽酸氨基葡萄糖、鹽酸坦洛新、硫鳥嘌呤）制造、銷售；化妝品生產（以上憑有效許可證經營）；化妝品銷售，藥物原料收購，燃料油銷售（不含危險化學品），貨物和技術進出口業務；光伏發電售電業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　8、與公司存在的關聯關系：仟源海力生為公司的控股子公司

　　9、仟源海力生主要財務數據：

　　10、仟源海力生本年度至今，未受過行政處罰、刑事處罰；無涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁，不屬于失信被執行人。

　　三、擔保的主要內容

　　公司及公司總裁趙群先生同意為仟源海力生在平安點創的上述融資租賃業務提供連帶保證責任，擔保事項以平安點創與公司及公司總裁趙群先生實際簽訂的具體保證協議為準，擔保期限為自相關保證協議簽署之日至《售后回租賃合同》項下主債務履行期屆滿之日起兩年。

　　四、相關審核及批準程序

　　1、董事會決議情況

　　董事會認為：本次為控股子公司仟源海力生向平安點創申請融資額不超過5,000萬元的連帶責任保證的事項，系為滿足控股子公司日常經營需要而提供的必要擔保，雖控股子公司其他股東未按出資比例提供同等擔?；蚍磽?，但公司對仟源海力生具有實際控制權，能夠對其經營進行有效管控。本次擔保不會對公司的正常經營產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　2、獨立董事意見

　　獨立董事認為：公司本次為仟源海力生融資租賃業務提供擔保，是出于仟源海力生日常經營生產所需，風險處于可控范圍；同時，公司總裁趙群先生為本次融資租賃業務提供連帶保證責任，支持仟源海力生的業務發展，符合上市公司利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形；決策程序符合相關法律法規以及《公司章程》的規定。因此，我們同意該事項。

　　五、累計對外擔保情況

　　本次擔保生效后，上市公司及其控股子公司的累計對外擔保金額為9,000萬元（含本次擔保）,占公司最近一期經審計凈資產15.65%。公司及控股子公司不存在對合并報表外單位提供的擔保，不存在逾期擔保。

　　六、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第四次會議決議；

　　2、獨立董事關于第五屆董事會第四次會議相關事項發表的獨立意見。

　　特此公告

　　山西仟源醫藥集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年五月十八日

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